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从爆仓到盈利哪些不为人知的外汇故事

2020-08-09 09:13来源:kjc外汇网编辑:kjc人气:


  我16岁参加高考被军校录取,军校生活非常艰苦比劳改犯都不如,工作、学习、训练、救灾、各种体力活、人情世故……,最后我坚持下来,23岁硕士研究生毕业,成为一名基层指挥军官,后来又去机关、院校工作过一段时间,然后转业到地方工作。军队经历的痛苦和磨难,难以用言语表达,但也正是这些苦难为我夯实了基础,让我在期货杠杆交易中能历经重大挫折而不倒。

从爆仓到盈利哪些不为人知的外汇故事

  一次接触期货时,我在南京读博士,有位做期货经纪的旧友因为保证金不够找我借钱,她向我介绍了期货如何能用小钱赚大钱,我感觉期货交易很有趣,数字上上下下跳动,似乎有规律可循,感觉赚钱好简单。我于是开户,入金8万元人民币,交易橡胶,第一天赚了,可两天后亏了4万多,赶紧撤了。我懵懵懂懂的初入期货市场,投入8万,三天时间亏了4万多,当我恐慌的逃离市场后,我却记住了一点——期货市场是一个能赚大钱的地方,我却没有记住亏损,这就是赤裸裸的人性。

  之后我就没再碰期货,直到后来我遇到一次重大挫折,我感觉自己前途渺茫,这时我想到了期货交易,觉得杠杆交易能帮我实现人生梦想。我在军队经常接触首长和机关领导,并很擅长处理这种人际关系,这是投机,也是一种杠杆交易。期货可以说帮我重新恢复了人生的平衡,杠杆交易开始承载我的人生梦想,但他后来会给我带来那么多的苦难,是我当时没想到的。杠杆交易在放大你梦想的同时,还放大了你的贪婪、恐惧和痛苦,放大了你身上所有的缺点;用杠杆放大的梦想象肥皂泡一样一触即破,而放大的苦难却实实在在每天都跟随着你。我为什么能成功活下来?自信、勇气、坚忍、学习,还有侥幸或者说运气。如果再给我一次机会重新选择,我不会选择期货交易,我会留在军队踏踏实实工作,可叹人生没有如果。

  我开始学习各种期货交易理论,蜡烛图、波浪、西方交易技术分析、三角洲、亚当等等,开始读江恩、杰西•利弗莫尔、巴菲特、索罗斯、克罗等等的传记。我有一个很大的优点,就是喜欢学习和思考,我也知道,想做好期货交易必须先学习。学习同时交易的过程是一个按图索骥的过程,我不停的学习、不停的交易、不停的亏损,庆幸的是,当时我没有太多的钱,这控制了我的绝对亏损。一开始我做橡胶、铜,钱不够了做豆油,再不够了做糖,再不够了做燃料油,再不够了做大豆、豆粕,再不够了做玉米……我不记得自己期货交易失败过多少次,爆过多少次仓,总共亏了多少钱,但我从未怀疑过自己会做不好期货交易,我坚信自己一定能成功。到2009年,我开始赢利,2011年,以前亏掉的钱我都赚回来了,我开始参加实盘大赛,当时用的网名是走向深蓝,曾经获得过第七名还接受过电话采访。那时的我,已经逐步接触到期货市场杠杆交易的本质,但还没有自己成熟的交易体系,当时我判断商品进入大熊市,橡胶、棉花和铜很可能回到原来的底部,但我并没有继续做空商品期货,而是转向了外汇交易。

  我当时判断美元要进入大牛市,这给我了一个念头——交易美元能赚到暴利,我开始在招商银行交易欧元美元期权,最好的一次交易用2000美元赚了20000多美元,后来又把赚的都亏掉,我把原因归咎于手续费太高,交易周期太短。我在东航金融开户做多美元指数期货,美元指数涨到84的时候,我赚了十几倍,当美元指数第三次突破84,我觉得机会来了,入金加仓,当晚伯南克讲话后美元指数跌了1200多点,次日早上又跌1300多点,一夜之间爆仓,而且几乎亏完了所有的钱,那种心痛的感觉终生难忘,心非常非常痛,我第一次真正感受到高杠杆交易的风险。我以为自己离成功很近了,可依然回到原点。我现在明白了,准确判断长期趋势和做好杠杆交易真是两回事,两者相差太远了。大行情启动的第一个阶段,大概率会走的非常反复,高杠杆重仓交易几乎是不可能赚得到钱。

  我没有自己的交易逻辑,也没能真正理解杠杆交易,一夜爆仓亏掉自己所有的钱是必然的。我很固执,一旦决定了,再难也会继续做,我后来就是1万美元、1万美元的投入做多美元指数期货,1万美元全亏完了再继续投,大概还投了4、5次,直到2014年6月底行情爆发。在交易的过程中,我不断寻找推动美元上涨的各种因素,观察每一种因素随着时间变化对价格波动的影响,比较之间的区别,以此来判断市场所处的状态,再决定自己的仓位。经历过太多次的不一样,我感觉到了美元指数大行情开始启动,我重仓并使用浮盈加仓。在美元指数涨到86.7之前,最大的回调几乎没有超过500点,我从6手美元指数期货做到了400手,盈利150多万美元,然后美元指数开始大幅回调,因为有了以前的经验,回调的第一天我就减仓三分之一,回调后我依然坚定做多,但仓位没有那么重了,到2014年12月30日,我以实盘成绩最高点收盘,盈利300万美元,破了全国期货实盘大赛的季度和半年收益率记录,这是我真正意义上通过期货交易赚到的人生第一桶金。我学习过很多种交易理论,也使用过很多种技术工具,但我认为这些都不是最重要的,如果你只相信它们,那失败是早晚的事情。成功的交易需要你有自己的交易逻辑,要形成自己的交易逻辑,最重要的是自信,而获得自信有两种途径,一是经历一次巨大的胜利,二是经历无数次的胜利。打破国内实盘大赛收益记录后,我才真正获得了自信,从此我逐渐形成了自己的交易逻辑。

  交易员在获得一次大胜后,通常紧接着就是大败,一次胜利并不能代表什么,因为做得好很大可能是因为运气。

  一个交易员掌控资金的能力是随着自己的心胸、定力逐步增加的,100倍杠杆重仓交易,我选择1000万人民币起步,当时是有点超出我承载能力的。今年前三个月,当美元指数涨到95.5时,我已经有所警觉,美元指数调整到94,我最后一次加仓,持有的美元指数期货合约近1000手,当美元指数涨到100整数关口的时候,盈利超过1000万美元。我曾经试图把美元指数期货合约换成远月期权,为此还去了两次香港,因为香港东航交易平台的原因未能实现,为了规避风险,我转走了500万美元盈利。我判断美元指数的第一波回调幅度在3000点左右,也留足了保证金,但没想到的是,期货合约只4小时就从升水700点变成贴水2000点,这可是美元大牛市啊,美元指数4小时跌了3300点,期货合约却跌了近6000点,下跌的过程我一直静静的看着,最极端的时候几秒钟跌1000点,正是因为经历了这些,才知道市场真的是什么事情都有可能发生。如果自己没有转走大部分盈利,我将再一次回到原点。

  当我觉得行情恢复上涨时,我会入金重仓且浮盈加仓,判断错误就减少仓位出金。我基本上是高杠杆重仓交易,我的仓位长期是100%,每一次交易我投入的资金,就是我这次交易能够承担的亏损,应对调整或震荡时,我的持仓会被动减少,但只要趋势没有发生改变,我会一直持有仓位,只要行情启动,我一定有仓位并且能迅速把仓位加够。持有仓位并不断试盘,你才能近距离感受市场,你才能在行情真正发动时找到和以前不一样的感觉,这样你才能勇敢的果断出手。

  选择重仓交易,不是什么品种都可以做,也不是什么时候都可以做。我选择重仓交易美元指数期货,是因为美元指数的单日波动相对小,而且我只在美元指数经历过大幅回撤后重新恢复上涨的过程中重仓交易。从2011年我开始做多美元指数,我始终有仓位,而且只做多。

  交易的境界是由交易体系到交易理论,再到独立的交易精神世界,当我们能把交易的每一步都做到极致,完美如行云流水,专注到一定境界,我们便能与交易合一,这是一种忘我,也是一种修行。期货市场是一个快速实现财富转移的地方,他并不创造财富,如果你对他一无所知,那么失败的结果是必然的。看清期货市场的本质,遇到大行情,你或许可以分一杯羹,但不要妄想吃到一整块肉。

  想要稳定盈利,一定要有自己的交易逻辑,很多人有交易系统,却没有交易逻辑,交易逻辑的形成源于自信心。

  对我来说,没有所谓“仓位”的概念,但我每次交易有亏多少资金的概念,投进去多少钱就是我愿意亏损的钱,这就没有什么好担心的了,大不了亏完,否则一旦亏下去,根本就无法收手了,因为抱有侥幸的心理,具体量化一下,比如一次交易不要亏掉你正常工作一年的收入。就是有一定交易能力的交易员,他大多数的钱也都是在震荡中亏损的,这并不是因为判断的错误,我们不要试图去拿到趋势行情100%的利润,其中有一部分一定是属于市场的,这就是我们对市场的敬畏。只能以不变应万变,以静制动,并不是不做止损,而是有一个绝对止损。

  基本面分析判断市场的走向,最后落地的是市场价格,市场价格通过各种形态和指标(K线形态组合、均线系统、RSI的背离……)表现出来。我认为基本面分析更为重要,你要有清晰的内在交易逻辑。以交易美元为例,要了解美国的经济状态,要知道哪些数据代表美国的经济,要知道美联储的态度,相关货币(欧元、日元、英镑、瑞郎)的央行态度和他们国家的经济数据、利率政策,有无经济风险……这些都是交易逻辑的组成部分。我做美元,判断主趋势是靠基本面加历史图表辅助。看历史图表,美元现在是处于牛市的状态,已经突破了长期下降的趋势压力线通道,并且这一次的上涨超出了上次下跌的比例。全球现在只有美国和英国的经济尚好,欧洲国家和新兴经济体都在走下坡路,美国的综合国力最强,其他国家要宽松,美国要紧缩,大方向就出来了。具体做的时候要结合基本面和技术分析,央行的表态、采取利率政策的时间、公布的数据,这些都决定了市场在什么阶段,市场的阶段决定了价格的位置,价格的位置决定了你的建仓点、平仓点、加仓点。因此,基本面的分析是交易逻辑的重要组成部分,技术分析是验证工具、辅助手段,只有两者和市场价格发生共振的时候,把握才更大;当出现不一致的时侯,我们就需要静一静了。

  杰西•利弗莫尔的《大作手操盘术》最核心的理念就是,价格变动幅度决定市场的状态,而市场的状态决定了交易策略。拿美国非农数据来说,有时公布数据利多美元上涨,有时公布数据利多美元却下跌,有时公布数据利空美元也上涨,这是因为市场所处的状态不同。

  我一直都持有仓位,当我觉得市场进入上升趋势时,就会重仓且浮赢加仓,我的交易频率不高,觉得市场恢复时,遇回撤就不停地买进,但不做反向交易,这是一种获取暴利的交易体系。我的暴利逻辑就是当市场走出大行情的时候,我手上有足够的仓位。

  军队服役的经历对我交易情绪的控制有很大的帮助,让我能够承受交易的失败,坚持继续交易,不回头、不放弃,遭遇极大的痛苦也能扛下来。这是我军队给予我的财富。有一句话叫“重势不重价”,当市场行情启动时,我就以市价杀入,不管价格如何,不考虑具体点位,但需判断市场是否处于上涨或下跌趋势中。确定市场状态后,再使用相应方法去做。我认为美元突破了,就持有尽量多的仓位,当趋势破坏后,也不去处理。我以出金止盈,但也是根据市场状态。如果美元涨到100后,我认为会有大的回调,我便会出一部分金;翻一番后,也会出金,保住自己的本金。

  交易心态,实际上是杰西•利弗莫尔说过的控制“交易情绪”,你是否能拿住单子?面对震荡和调整的时候是否会改变自己的想法?高手和普通交易者的差距在于能否控制自己的交易情绪不受干扰,而不在于交易技术。交易技术大家都有,但当市场价格波动与你的分析结果相反,你是否还会继续相信自己的分析判断。当你面对市场的反向运动,你会怎么做才重要。交易系统包括交易情绪控制,我要做好高杠杆重仓交易,第一是我要准确判断趋势方向和市场状态,建立正确的交易逻辑;第二是要控制自己的交易情绪,拿住自己的单子,我能用100倍杠杆重仓,就因为我拿得住。遗憾的是,很多大做手最后都没能成功控制好交易情绪,包括杰西•利弗莫尔,当然,直到现在也没有人能超越他,面对无数次的失败中他都能重新站起,但最后一旦他经历到一次他所不能承受的失败,他就毁灭了自己。控制交易情绪是决定杠杆交易能否成功的关键。

  收益峰值达到1000倍的原因:第一,这和我人生中军人经历分不开,我在军队经历过很多苦难和磨练,历经血与火的考验。第二,我经历过无数次交易失败,亏得够多,十年有九年都处于大起大落的亏损中,经历过这些能让我安静的面对行情波动,拿住别人拿不住的单子。第三,我特别喜欢学习,思考和分析;做美元指数时,经历过很多次市场的不一样,当美元指数真正开始启动的时候,我能通过分析准确判断,在相对安全的时间周期内果断重仓出击,我使用浮盈连续加仓,逢回调就加满仓,美元涨到86之前,几乎没有大的回撤,最大也没有超过500点。三个月我从6手美元指数做到400手,盈利200多万美金。第四,我的交易系统就是用来获取暴利的,只要市场行情没有结束我就一直都持有仓位,当我觉得市场有趋势行情时,就会重仓出击浮赢加仓,我的交易频率不高,觉得市场恢复时,遇回撤就不停地买进,但不做反向交易。第五,我非常固执,一旦决定了,坚决不回头、不放弃,再难也要做好。我从2011年开始做多美元,一直到现在。对我来说,暴利是可以复制的,只要有大行情我就有机会,而且,我还在不断地进步中。我现在通过学习中国传统国学来沉淀自己,让自己静心,恢复曾经的伤痛,重获新生,外表坚强的人,内心其实是脆弱的,只是未到痛处。我经历过三次人生低谷,都站起来了,虽然随着年龄的增长,我的血性和勇气会有所消磨,也许我还会经历和遇到人生的低谷,只要我能通过修行尊重和理解自己的生命,我的交易一定会获得真正的成功。

  市场在震荡,我就在震荡。很多人在震荡中选择离开,而我有自己不离开的理由,一旦大行情启动时,我肯定在车上,而他们有可能上不了车。我交易周期很长,我从2011年开始交易美元指数期货,我认为美元牛市行情至少还可以持续三年。在市场中,你可以从很多次失败的交易中找到判断大行情启动的感觉。盈利数字上的波动,意义并不是很大,只要大行情发动时有一定仓位就可以了,行情走出来了,就大胆出击,重仓浮赢加仓。真正的大行情启动时,我很快就能拿回在震荡中失去的仓位。

(本文主要讲述:从爆仓到盈利哪些不为人知的外汇故事,希望你从中受益)

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